受匯率波動影響，中國鐵建預(yù)計第三季度匯兌損失3.2億元，中國中鐵截至9月底損失19.39億元

　　中信泰富外匯衍生品交易巨虧的消息引發(fā)了市場對中資企業(yè)外匯風險的恐懼。昨日市場傳言，中國中鐵和中國鐵建也遭受巨額匯兌損失，“數(shù)額在數(shù)億至數(shù)十億元，并可能造成公司三季報虧損”，受此消息影響，兩家公司的A股昨日午后放量下跌，并以跌停報收，兩公司的H股分別跌20.58%和18.84%。今天，中國中鐵和中國鐵建發(fā)布澄清公告稱，公司三季度未進行過任何金融衍生品的投資，公司匯兌損失的數(shù)額也遠小于市場傳聞的規(guī)模。

　　中國鐵建公告，經(jīng)初步匡算，截至9月30日，公司約有外匯存款折合人民幣188.87億元，受近期外匯匯率大幅波動的影響，公司預(yù)計第三季度財務(wù)費用總額約為2.74億元，其中匯兌損失3.2億元。中國中鐵公告，截至9月30日，公司H股募集資金余額折合約人民幣172.38億元，其產(chǎn)生的匯兌損失折合19.39億元，公司募集資金及其他外匯資金均未進行任何金融衍生產(chǎn)品投資。

　　分析人士指出，中國中鐵、中國鐵建出現(xiàn)較大的匯兌損失，主要是由于去年底以來兩公司先后發(fā)行H股，導(dǎo)致公司外匯資產(chǎn)大幅度增加。資料顯示，中國中鐵H股融資約213.74億港元，中國鐵建H股融資約193.12億港元。由于人民幣對港幣持續(xù)升值，今年上半年，中國中鐵的匯兌損失達6.7億元，中國鐵建匯兌損失金額為4.561億元。

　　分析人士認為，與上述數(shù)字對比，中國鐵建三季度并未出現(xiàn)匯兌損失風險明顯放大的跡象。中國中鐵基于公司澳大利亞項目資金需求和澳元對美元匯率走高的因素，在上半年進行了15億美元左右的結(jié)構(gòu)性存款，是造成其匯兌損失有所擴大的主要原因，但澄清公告顯示截至9月30日，其相應(yīng)結(jié)構(gòu)性存款均已到期，沒有余額，因此風險因素已基本消除。

　　中國中鐵董秘于騰群表示，澳元一直以來屬于強勢貨幣，通過結(jié)構(gòu)性存款，公司上半年實現(xiàn)了約3.65億元的利息收益，但金融風暴以來外匯波動劇烈，導(dǎo)致公司匯兌損失有所加大。不過，這與中信泰富投資杠桿性的外匯衍生品虧損完全是兩回事。公司已專門成立了H股資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組和金融專家組，由公司總裁親任組長，并廣泛聽取銀行、投行等各方建議，對H股資金管理做出及時的決策安排，以減少匯兌損失，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常。中國鐵建則表示，將加快募集資金的投資和使用，盡快將外匯存款轉(zhuǎn)換成人民幣，以減少由于人民幣升值而造成的匯兌損失。（記者 徐玉海 侯利紅/上海證券報）

中國中鐵匯兌損失19.39億元

中國鐵建三季度匯兌損失3.2億

受匯兌損失傳聞困擾，昨日中國鐵建（601186）和中國中鐵（601390）雙雙跌停。

中國中鐵公告，截至9月30日，中國中鐵H股募集資金除已使用9.07億元外，其余額折合人民幣172.38億元存放在中銀香港募集資金專戶上，H股剩余募集資金的凈損益折合人民幣虧損19.39億元，折合每股0.09元。

中國中鐵公告稱，2008年上半年，澳元對美元匯率持續(xù)走高，加之公司正在實施的澳大利亞項目需要大量澳元，故公司基于澳元對美元升值和澳元為高息貨幣的考慮，為提高外匯存款收益，減少因人民幣對所有外幣升值給公司帶來的外匯匯兌損失，通過結(jié)構(gòu)性存款方式累計凈做了15億美元左右的結(jié)構(gòu)性存款，并報經(jīng)國家外匯管理局批準。截至2008年9月30日，相應(yīng)結(jié)構(gòu)性存款均已到期，沒有余額，期末持有的均為各主要幣種的外匯銀行存款，相應(yīng)的各幣種的持有金額待統(tǒng)計后及時公布。公司H股募集資金及其他外匯資金沒有做金融衍生產(chǎn)品。

今日，中國鐵建公告稱，經(jīng)初步核算，公司2008年7-9月份的財務(wù)費用總額為2.74億元，其中匯兌損失3.2億元。

公告顯示，經(jīng)初步匡算，截至2008年9月30日，公司約有外匯存款折合人民幣188.87億元,其中美元和港幣共計138.49億元人民幣，澳元15.38億元人民幣，歐元0.19億元人民幣,日元0.57億元人民幣,其他外匯（主要為阿爾及利亞、沙特阿拉伯、尼日利亞、利比亞等國貨幣）34.24億元人民幣。

由于公司以人民幣為記賬本位幣，上述外匯相對于人民幣的任何變動均以報表編制日的匯率進行調(diào)整并記入當期匯兌損失或收益。公告特別澄清，7-9月份未進行過任何金融衍生品的投資。（朱宇/中國證券報）